臨近國慶，自9月11日以來，中證白酒指數(shù)波動(dòng)上漲，昨日觸及近期高點(diǎn)5123.89點(diǎn)，收漲2.26%。受掛鉤指數(shù)影響，招商中證白酒母基金達(dá)到1.5元，按合同規(guī)定予以上折。26日，該基金發(fā)布辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)的公告，稱將以 2017 年9 月26 日為基準(zhǔn)日辦理丌定期仹額折算業(yè)務(wù)。折算后本基金將確保招商中證白酒 A 仹額和招商中證白酒 B 仹額的比例為1：1，仹額折算后招商中證白酒A 仹額和招商中證白酒 B 仹額的參考凈值、招商中證白酒仹額的基金仹額凈值均調(diào)整為1元。公告同時(shí)提示，26日招商中證白酒A/B份額仍將正常交易，27日停牌，28日復(fù)牌。

值得注意的是，原招商中證白酒 A 仹額持有人將持有招商中證白酒A 份額和招商中證白酒份額，由持有單一的較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征份額變?yōu)橥瑫r(shí)持有較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征份額不較高風(fēng)險(xiǎn)收益特征份額，風(fēng)險(xiǎn)收益特征將發(fā)生變化，預(yù)期收益實(shí)現(xiàn)的不確定性將會(huì)增加;此外，招商中證白酒仹額仹額凈值將隨市場(chǎng)漲跌而變化，因此原招商中證白酒 A 仹額持有人還可能會(huì)承擔(dān)因市場(chǎng)下跌而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。